Обязательным элементом успешного трейдинга является ТОРГОВАЯ СИСТЕМА,по которой работает трейдер.
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА – комплекс алгоритмов (инструкций), направленных на системный вход в рынок (открытие сделки) и выход из него (закрытие сделки), независимо от результата. Торговая система базируется на 2х составляющих: торговая стратегия и торговая тактика.
Торговая стратегия – системный анализ рыночной ситуации по конкретному торговому инструменту, результатом которого является прогноз направления движения цены на рабочем таймфрейме. Анализ, как правило, основан на инструментах технического анализа (индикаторы, скрипты, советники, настройки шаблона), наиболее формализованными и протестированными автором Торговой системы.
Торговая тактика – механизм открытия сделки, её защиты и закрытия с учётом развития событий в рамках Торговой стратегии трейдера.
Для разработки собственной тоговой системы необходимо умение анализировать текущую рыночную ситуацию во взаимосвязи различных таймфреймов, независимо от предполагаемого метода Вашей работы, будь то скальпирование или среднесрочная торговля. И если у Вас получается анализировать рынок и предполагать направление движения цены на конкретном таймфрейме с высоким математическим ожиданием – можно приступать к созданию своей собственной Торговой системы.
1. Определитесь с рабочим таймфреймом, потому как от этого напрямую будут зависеть как Ваши методы торговли, так и предполагаемые цели и риски.
При этом необходимо учесть размер предполагаемого депозита и размер предполагаемого рабочего лота, так как на малых депозитах, если вы остановитесь на среднесрочной или даже внутридневной торговле, высока вероятность Margin Call. С другой стороны, более длинные временные периоды позволяют более точно анализирвоать ситуацию, потому что поглощают рыночный и новостной шум – неотъемлимый атрибут м1 – м5.
2. Обязательно учитывайте тренды старших таймфреймов при разработке методов входа / защиты открытой позиции / выхода на Вашем рабочем таймфрейме.
3. Уделите особое внимание выходу из сделки, потому как типов выходов много и умение трейдера заключается в применении наиболее подходящего в конкретной рыночной ситуации, даже если сделка находится в убытке. Этот элемент торговой тактики должен быть проработан особенно детально и внимательно.
4. Формализуйте свою Торговую систему. Пока Ваша Торговая система не написана – у Вас есть свод намерений и предположений, не более.
Более того, как только Ваша торговая тактика обретёт “читаемый вид”, Ваша система возымеет силу “Обязательной к исполнению”. Т.е. вы сможете более детально тестировать и корректировать её в процессе торгов. И, разумеется, сразу получите ответ на вопрос: “Насколько системно Вы работаете”.
5. Обязательно протестируйте Вашу Торговую систему на учебном счёте, с помощью специальных программ – тестеров, на реальном счёте микро – лотами.
ДВА ЗАБЛУЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МНОГИЕ ИГНОРИРУЮТ:
Я смогу успешно торговать, если куплю торговую систему или пройду обучение по чужой Торговой системе.
Вы никогда не научитесь видеть рынок глазами другого человека (автора интересующей Вас Торговой системы) настолько, чтобы мыслить так же как он и, как следствие, торговать так же как он. Разумеется, вы получите Торговую тактику: используемые индикаторы, шаблоны, алгоритм входа – выхода. Более того, Вам всё будет понятно в рамках обучения. Только вот большинство таких курсов предлагают теорию к изучению с примерами “на истории” конкретных торговых инструментов. Более того, редкий автор Торговой системы (преподаватель) покажет Вам статистику применения его Торговой системы, потому как её по-просту нет. И в результате вы получите чужой опыт и наработки, но никак не свою собственную, понятную только Вам, реально работающую Торговую систему.
Выход: учитесь анализировать рынок, если необходимо с помощью преподавателей.
Но свою Торговую систему (именно торговую тактику) создавайте САМОСТОЯТЕЛЬНО, пусть с учётом чужого мнения и опыта, но САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Эффективность торговой системы можно узнать из стейтмента автора этой Торговой системы.
Очень часто при возникновении интереса у потенциального слушателя возникает вопрос к автору Торговой системы: “Насколько система профитна? Какова допустимая величина просадки? Покажите Ваш стейтмент.” и т.д. Основная ошибка кроется в том, что “Знать правильный путь и идти по нему” – большая разница. Успешный трейдер – это не автор конкретной Торговой системы. Это трейдер, который победил самого себя в процессе своего профессионального роста как трейдер. Профитная ТС – 30% успеха. Всё остальное: победа над своими страхами, жадностью, недисциплинированностью, азартом, желанием “Всё и сразу”…. Можно долго продолжать список типичных причин “слива” своих депозитов авторов самых интересных и профитных Торговых систем, не говоря о простых трейдерах.
Вывод: любая Торговая система профитна, равно как и любая система в руках неподготовленного трейдера убыточна. Это аксиома. Учитесь прогнозировать направление, силу и глубину движения цены на конкретном таймфрейме, пусть с чужой помощью. Но торговать учитесь сами.